Como usar o extrato financeiro

Atualizado em 31/10/2026 · 2 min de leitura

O Extrato mostra todas as movimentações das suas contas bancárias: recebimentos de serviços, despesas pagas, transferências entre contas e lançamentos manuais. Cada linha mostra o valor e o saldo da conta logo depois daquela movimentação.

Para abrir, vá em Financeiro > Contas Bancárias e clique na aba Extrato (endereço https://appcheckguincho.com/bank-accounts/transactions).

Entender os totais e filtrar o período#

1. No topo aparecem três cartões: Entradas, Saídas e Saldo do Período (entradas menos saídas). Os valores consideram o período selecionado.
2. No cartão Filtros, escolha uma conta específica ou deixe Todas as contas. Também dá para filtrar por tipo: Entradas, Saídas, Transf. Entrada ou Transf. Saída, e buscar pela descrição no campo Buscar....
3. Ajuste as datas de início e fim. Ao abrir a tela, o período já vem preenchido com o mês atual.

Logo abaixo, a lista Movimentações mostra a descrição, a data, a conta (com a cor escolhida no cadastro), o valor com sinal de + ou - e o Saldo: após a movimentação.

Lançar uma transação manual#

Use quando entrar ou sair dinheiro que não veio de um serviço nem de uma despesa cadastrada (por exemplo, um aporte ou uma tarifa bancária).

1. Clique em Nova Transação.
2. Em **Conta ***, escolha a conta. A conta padrão já vem selecionada.
3. Em **Tipo ***, escolha Entrada ou Saída.
4. Preencha **Descrição ***, **Valor *** e **Data ***.
5. Se quiser, escolha uma Categoria. O botão ao lado do campo abre Gerenciar Categorias, onde você cria, renomeia ou exclui categorias.
6. Use Observações para notas adicionais e confirme.

O saldo da conta é atualizado na hora.

Conferir com o banco (conciliação)#

Ao lado de cada movimentação existe a caixa Conferido. Marque-a depois de bater o lançamento com o extrato do banco. O texto fica verde para indicar que já foi conferido. Assim você sabe rapidamente o que ainda falta checar.

Excluir uma movimentação#

Administradores veem um ícone de lixeira em cada linha. Ao confirmar a exclusão, o saldo da conta é revertido automaticamente.

De onde vêm as movimentações automáticas#

• Pagamento de serviços e lotes: quando você confirma um pagamento informando a conta, ou quando um boleto/PIX integrado é pago. Veja como confirmar o pagamento de um serviço.
• Despesas pagas: ao marcar uma despesa como paga em uma conta.
• Transferências e ajustes de saldo feitos na aba Contas Bancárias.