Como lançar despesas e contas a pagar

Atualizado em 31/10/2026 · 3 min de leitura

Em Financeiro > Despesas você controla tudo o que a empresa tem a pagar: combustível, aluguel, prestação do guincho, boletos de fornecedores e notas fiscais recebidas. A tela avisa o que está vencido e, ao marcar uma despesa como paga, o valor sai do saldo da conta escolhida.

Entender a tela#

1. No topo aparecem o Saldo Total e o saldo de cada conta bancária ativa.
2. Os cartões A Vencer, Vencidas e Pagas (período) mostram os totais de cada situação.
3. Os filtros permitem buscar pela descrição e filtrar por status (Pendentes, Vencidas, Pagas, Canceladas), por tipo (Despesas, Boletos, NF Fornecedor) e por período. Em período há opções práticas como Hoje, Esta Semana, Este Mês, Vencidas, Vence em 1 dia, Vence em 2 dias e Vence em 3 dias.

Como cadastrar uma despesa#

1. Clique em Nova Despesa.
2. Em Tipo, escolha Despesa, Boleto ou NF Fornecedor.
3. Preencha **Descrição *** e **Valor ***.
4. Informe o **Vencimento ***.
5. Se quiser, escolha a Categoria (o botão ao lado cria novas categorias), o Fornecedor, o CPF/CNPJ e Observações. No tipo Boleto aparecem também Linha Digitável, Cedente e Nº Documento.
6. Se a conta já foi paga, ative Marcar como pago, escolha a **Conta *** e a Data do Pagamento.
7. Clique em Criar Despesa (ou Criar e Pagar, se marcou como pago).

Como marcar uma despesa como paga#

1. No cartão da despesa, clique no menu de três pontinhos e escolha Marcar como Paga.
2. Em **Conta para Débito ***, escolha de qual conta o dinheiro saiu.
3. Confira o Valor Pago (pode ser diferente do valor original, por exemplo com juros ou desconto) e a Data do Pagamento.
4. Clique em Confirmar Pagamento. A saída aparece no extrato da conta.

No mesmo menu você encontra Editar e Excluir.

Despesas recorrentes#

Para contas que se repetem, como aluguel ou prestação do caminhão, use as recorrentes.

1. Clique em Recorrentes (o número entre parênteses mostra quantas existem).
2. Clique em Nova Recorrente.
3. Preencha **Descrição *** e **Valor ***, escolha a Frequência (Semanal, Quinzenal, Mensal ou Anual) e o Dia do Mês.
4. Informe a **Data Início *** e, se houver, a Data Fim. Categoria, Fornecedor e CNPJ/CPF são opcionais. Salve.
5. Na lista de recorrentes, clique no botão de play (Gerar despesas), informe a Quantidade de Meses (de 1 a 60) e confirme em Gerar N Despesas. Uma despesa é criada para cada mês, começando na data de início da recorrente.

Despesas criadas automaticamente#

Quando você aprova um pedido de antecipação de um agregado, o sistema cria sozinho uma despesa pendente na categoria "Antecipação de Recebíveis", com vencimento na data prevista de pagamento. Veja como funciona a antecipação do agregado.